Het is een vrij betrouwbaar omkeer patroon, de failure rate voor tops is 13% en voor bodems is dat 17%
Ofwel, meer dan 83% kans dat het goed gaat; lees: ... zoals verwacht.
In dit geval wilde ik wijzen op een Island Bottom.
Volgens Bulkowski is de stijging daarna gemiddeld 34% maar meest waarschijnlijk 20%
Een Island Bottom vind je in de koersgrafiek terug doordat je eerst een gap omlaag ziet in de koersbeweging, en dan na enige tijd een gap omhoog in de koers beweging.
Wat meewerkt is wanneer het volume bij de gaps hoger ligt dan bij het koersverloop er tussen in.
Het bodem eiland ontstond deze week in bijvoorbeeld de grafiek van Ralph Lauren Corp..
Dit wordt verhandeld op de NYSE onder symbool RL.
Ik plaats hieronder eerst even een grafiek met vier tijdvensters, waarna ik er wat commentaar bij lever; oh ja... ik heb er ook wat in zitten tekenen.
Grafiek 1:
In deze grafiek ziet u vier tijdvensters, aan de linkerzijde ziet u een uur grafiek met daaronder een daggrafiek; en aan de rechter zijde een weekgrafiek en daaronder een maandgrafiek, welk tijdframe een bepaald venster heeft ziet u aan de in het blauw geaccentueerde letter, een h, een D, een W of een M (uur, Dag, Week, Maand).
Als eerste herkent u in de vier vensters natuurlijk de Wolkgrafiek, de Ichimoku Kinko Hyo.
De stijging de afgelopen dagen in de daggrafiek liep -stuk- op de toppen uit Januari dit jaar, maar kijkt u eens naar de week grafiek, dan ziet u dat dit al aangegeven werd door de cloud van de Ichimoku Kinko Hyo.
Natuurlijk zien we ook de worsteling met de MA200, die in de weekgrafiek te zien is als de MA 40 en in de maandgrafiek als de MA9 natuurlijk.
Wanneer we even naar de maandgrafiek kijken (rechtsonder) dan zien we een beste stijging 515%vanuit 2008 naar 2013.
Daarop volgde dan een correctie, en zoals u kan zien in de maandgrafiek bedraagt deze het mooie Fibonacci percentage van 76,4%.
Daarna steeg de koers weer, het veerde op vanaf dit retracement percentage.
Kijken we weer even naar de daggrafiek en de Ichimoku Kinko Hyo weergave.
We zien in Juni dat de rode Conversion line omhoog door de zwarte Base line breekt, een vroegtijdig koopsignaal zoals u weet; ik heb er een rode pijl bij geplaatst.
Eind Juli breekt de koers uit de wolk omhoog, een tweede koopsignaal, ik heb er ook even een rode pijl bij geplaatst.
Afgelopen week zagen we dan de gap omhoog (cijfers - kinderhand) waardoor er een eiland ontstaat, een Island Bottom, een koersomkeer signaal.
Deze gap ontstond na publicatie van de cijfers van de afgelopen tijd, en die vielen de beleggers mee; ach u weet: een kinderhand is snel gevuld ;)
We zien na de uitbraak dat het ontstane gap voor een klein gedeelte weer wordt opgevuld door de daling erna.
Wanneer het eiland stand houdt, dan kunnen we hieruit een koerdoel distilleren van ruwweg 108 en dat is de top in December vorig jaar.
.
Dit lijkt prachtig, de daling sinds 2013 lijkt over, er schijnt uitbodeming te zijn via een island reversal, en een koersdoel zetten we dan op 108.
.
Natuurlijk zetten we onze stoploss niveaus wanneer we deze trade zijn aangegaan.
Maar ook wijs is het om te kijken naar lange termijn doelen van dit aandeel, en dan kom je op het fundamentele gedeelte van een aandeel.
.
Kijk, technisch gekeken zat u al in het aandeel via de Cloud grafiek sinds Juni rond de 71-72 - Dollar.
Koersdoel via de Island reversal ligt (optimistisch bekeken) rond de 108.
Momenteel ligt de koers rond de 83.
Winst lag dus voor het oprapen, en is verder afhankelijk van uw eigen instellingen omtrent een en ander, dat is voor iedereen anders, en daar vloeit dan de handel uit voort.
Dat is allemaal korte termijn werk.
.
Op lange termijn zal het aandeel altijd richting de fundamentele waarde gaan!
Je kan natuurlijk een fundamentele waarde bepalen via de winst per aandeel, maar slimmer is het om de waarde te bepalen via: verwachte winst per aandeel, verwachte winstgroei, winstgevendheid van het bedrijf, rente en het inflatie percentage.
En wanneer je dan deze laatste variabelen loslaat op RL, dan kom je op een een fundamentele waarde van 50 Dollar per aandeel!!
.
Ofwel, ga lekker mee met de flow, maar de koop van het aandeel zelf ga ik niet doen, het is momenteel overgewaardeerd, en op de -lange- termijn zal het convergeren naar de werkelijke waarde, en dat is op dit moment rond de 50 Dollar.
.
Ik moest effe wat stoom afblazen, daarom deze wat andere posting dan dat wat u van mij gewend bent, ik duik weer even onder.
.
Een dezer dagen ga ik mijn oude website wissen, alles verdwijnt en wordt verwijderd.
Wanneer u sommige items nog interessant vind, raad ik u aan om dat te downloaden of te printen.
.
Ik ga een uitgebreide rust periode invoegen, hopelijk zie ik u daarna weer.
.
Er volgt een zeer onrustige periode de komende tijd, en ik zie serieuze koersdalingen tot in het voorjaar komend jaar (2018).
De ballon is te ver opgepompt, elke spelde prik kan ....
.
Veel wijsheid gewenst,
Jan ;)
.